888集团6008

    888集团6008（泉源：电力爱科网  作者：鲁佰顺 王尚章）

    国网滁州市城郊供电公司以提升预算管控为目的，细密依托信息化平台，以预算“两化”指标为切入点，深入开展预算执行三级剖析，预算审核评价，充分验展营业预算管理部分职责，营建周全预算管理系统，进一步提升了谋划业绩指标管控能力
。详细内容如下：

    一是全员加入，实现周全预算管理
。以预算管理提升为引领，在综合妄想对项目管理的基础上，开展周全预算管理，所有项目和收支均纳入预算管理，充分验展营业预算管理部分职责，将预算指标逐步剖析，落实到公司各个部分、各个环节和各个岗位，形玉成方位的预算管理系统，推动公司周全预算协同提升，拓展预算管控广度
。

    二是依托信息化平台，实现项目预算精益化管理
。依托ERP、财务管控等信息化平台，整年预算项目周全实现系统在线流转、管控；强化财务与营业深度融合，明确营业部分项目管理职责，以项目预算全历程羁系为目的，实现工程从立项、施工、决算、结算、转资等流程全寿命周期管理，推动项目预算管理从疏散粗放型向集约精益化的转变，增强预算管控深度
。

    三是严酷月度现金流量控制
。健全月度现金流量预算管控流程，各营业部分按职责、准时申报次月资金需求，财务资产部按轻重缓急，平衡资金需求，并报送单位认真人举行审批，将审批后的资金妄想下发各部分严酷凭证执行
。坚持所有开支都纳入现金预算，未申请现金预算营业严禁调剂支付，对本月未支付预算申请于下月等额扣减资金申请额度，加大预算管控力度
。

    四是开展预算三级剖析
。营业部分按月对预算执行情形举行剖析，反响项目的实验情形，查找短板，提出刷新步伐，形成预算执行情形剖析报告；财务资产部和生长建设部辨别从预算执行和综合妄想完成进度对各营业部分剖析反响数据举行审核比对，划分按明细项目体例预算执行情形剖析表、综合妄想执行情形较量剖析表；按季开展预算（综合妄想）执行情形剖析聚会，研究、剖析息争决预算执行历程中保存的问题，对预算项目未按期完成的情形举行重点关注，由相关营业预算部分举行专项说明，提出刷新步伐，限期整改
。

    五是增强预算执行情形审核转达
。修订完善预算审核管理步伐，加大预算审核力度，按月对上月预算完成情形责任单位、责任人举行审核，由公司分担向导将预算执行效果纳入部分认真人月度绩效审核，实验月转达季总结，奖优罚劣，增进预算执行进度，维护预算管理刚性，预算管控能力获得有用提升，近年来该公司都周全完成上级公司下达的各项谋划业绩审核指标
。