阿荣旗供电公司:强化月度现金流管理
- 时间:2014-07-08
- 泉源:
888集团6008(泉源:北极星电力网 作者:佚名)
7月7日,从蒙东阿荣旗供电公司财务部分相识到,该公司细密围绕财务集约化深化应用的要求,以财务管控系统平台为基础,增强营业预算和月度现金流预算总控,起劲探索月度现金流预算适用化和细腻化管理。
该公司对月度现金流预算规模举行了详细规范:电费资金流入、其他投资性资金流入、其他谋划性现金流入三类现金流入营业以及购电费资金流出、工程投资资金流出、税金流出、物资采购资金流出、磨练运维资金流出等九类现金流出营业。
该公司财务资产部做为月度现金流量预算的归口管理部分,认真各部分上报预算的审核、执行总控、剖析事情。公司各部分认真预算的申报及执行事情。该公司明确预算的体例、执行、审核等环节等要害控制点,借助信息化手段举行有用管控,实现了月度现金流预算精益化管理。