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定西供电依托系统提升资金精益管理水平

  • 时间：2014-11-20
  • 泉源：

    888集团6008（泉源：中电新闻网  作者：景艳）

    为提高资金管理水平 ，国网定西供电公司凭证国网公司资金集约化管理要求 ，依托财务管控及资金结算等信息系统 ，强化资金的管理手段 ，从基础上改变了古板的粗放式资金管理 ，切实提高了资金危害防控能力 ，包管资金清静、高效、有序运作 ，增进资金管理水平迈上新台阶 。

    深化应用电子支付功效 ，提高资金支付效率 。明确电子支付营业岗位权限设置、审批流程等内控制度 ，包管每个密钥都由持有人单独保管并按期替换密码 ，提高数据传输清静保密性 。实验资金支付的电子和纸质双签流程 ，对单位名称、开户账号及支付金额举行重点审核 ，提高审核质量 ，避免因支付信息过失而导致资金清静问题 。

    推行对私支付营业 ，提防资金支付危害 �Ｆ鹁⒂τ贸墒旖鹑诠ぞ� ，开通财务管控系统的对私支付功效 ，实现小我私家报销款子能够实时抵达员工银行账户 。落实职员责任 ，对外付款涉及的供应商及职工小我私家必需能在财务管控系统中举行选择 ，确保供应商及职工小我私家信息完整、准确 。

    强化资金支付审批管理 ，确保各项谋划活动高效、有序举行 。坚持“四项原则” ，即坚持预算管理原则、坚持分级审批原则、坚持清静第一、兼顾效率的原则、坚持资金支付切合审批程序的原则 。严酷执行资金支付审批流程 ，严禁由一人全程打点资金支付营业 ，严禁一人执行、代庖多岗位审批职能 。　

    增强现金流量预算控制 ，提高资金安排的科学性 。以年度现金流量预算为依据 ，凭证时间序枚举行合理剖析 ，周全反应营业需求 ，提高现金流量预算体例的准确性 。各部分凭证月度现金流量预算确定的付款子目、额度实时间合理安排资金支出 ，严酷控制预算调解项目 ，镌汰预算执行误差 。 严酷控制期末资金存量和未达账项 ，切实包管资金清静 。资金支付严酷实验预算管理 ，50万元及以上资金实验分级审批与集中付款 ，有用降低月末资金存量 。使用中电财资金结算管理系统 ，实时盘问核对资金支付情形 ，严控月度未达账项 ，确保付款营业的实时性 。

    提高银行承兑汇票消纳能力 ，减轻资金支付压力 。在确保完成应收电费余额的基础上 ，营销部分增强与大客户的相同 ，尽可能压降银行承兑汇票的收取比例 。坚持“限期短、金额小、票面规范”的原则收取银行承兑汇票 ，勉励收取即将到期的票据 ，把好票据收取质量关 。

    强化项目资金历程管控 ，增进项目资金集约化管理 。严酷项目资金支付管理 ，支付条件预算有额度 ，支付依据准确完整合规 ，支付历程多环节审批 。健全资天性项目预算执行的转达审核机制 ，将项目资金预算和支付不对规情形纳入定性评价审核 ，切实提升预算执行进度及资金支付进度 。




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